各相关单位:

  根据债券非交易业务迁移综业平台整体工作安排,上海证券交易所已发布《IS105上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.45版(债券非交易技术开发稿)_20201019》和《IS109固定收益平台外部数据接口规范3.3版(债券非交易技术开发稿)_20201016》,以供市场参与者提前做好技术就绪准备工作。

  具体涉及到的变更如下:

  1、此次市场接口更新内容主要是在综合业务平台市场参与者接口规格说明书中增加了债券ETF申赎、债券质押式回购出入库、可转债转股、可交换债换股、债券回售、债券回售撤销等业务的消息规范,同时还增加了债券非交易基础信息接口、基金非交易基础信息接口、债券过户数据、基金过户数据接口等文件。需要注意的是,本次变更仅涉及债券ETF申赎及部分债券业务,其他产品信息的披露保持不变。变更内容主要体现在,我司LDDS系统下发的产品非交易基础信息文件(fjy.txt)中,有关债券ETF申赎信息与部分债券相关信息(见上文所述)会分别迁移到基金非交易基础信息接口(jfjyyyyymmdd.xml)与债券非交易基础信息接口(zfjyyyyymmdd.xml)中。且上述债券ETF申赎及债券相关产品的“非交易证券代码”及“非交易证券名称”将被去除,变为以业务类型的方式进行区分。(具体接口情况说明请参考《IS105上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.45版(债券非交易技术开发稿)_20201019》)

  2、在固定收益平台外部数据接口规范中因“非交易业务类型替换辅助代码”而将证券信息中“质押券代码”字段废除。该变更主要影响表现在,我司LDDS系统下发的se015系列固定收益行情文件,se015zqxx001.txt中“质押券代码”字段也会同时废除。

  上述所有官网接口相关改造和变更说明,最终均以上海证券交易所官网展示的接口文档和通知为准。

  请全市场各信息商单位评估此次变更对自身系统的影响,同时确认技术改造所需时间,并将评估结果于11月18日前进行反馈,反馈地址为:https://survey.sse.com.cn/q/mXd3Qq

  如有任何问题,请通过如下方式联系我司:

  邮箱:level2@sse.com.cn

  QQ群:53255681

  电话:021-50671150、021-50670261

  特此通知。

  上证所信息网络有限公司

  二○二○年十一月十一日

IS105上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.45版(债券非交易技术开发稿)_20201019
IS109固定收益平台外部数据接口规范3.3版(债券非交易技术开发稿)_20201016